Liquiditätsvorschau
xentral_liquiditaetsvorschau
Was das Tool macht
Stellt aus Xentral die erwarteten Zahlungseingänge aus offenen Kundenrechnungen den fälligen Verbindlichkeiten (Eingangsrechnungen) gegenüber, je Kalenderwoche für die nächsten Wochen, mit kumuliertem Saldo, bereits überfälligen Eingängen und Ausgängen, größten Einzelfällen und Skontochancen. Zahlungsziel, erwarteter Verzug und die Gewichtung gemahnter Rechnungen sind einstellbar. Nutze dieses Tool für 'Wie sieht die Liquidität der nächsten 8 Wochen aus?', 'Was kommt rein, was geht raus?' oder 'Welche Skonti sollten wir mitnehmen?'.
Eingaben
| wochenoptional | Horizont in Kalenderwochen ab der laufenden Woche (Default 8) |
| zahlungszielTageoptional | Zahlungsziel, wenn eine Rechnung keines trägt (Default 30) |
| verzugTageoptional | Erwarteter Zahlungsverzug in Tagen über die Fälligkeit hinaus, z.B. aus xentral_zahlungsverhalten (Default 0) |
| gemahnteGewichtungProzentoptional | Anteil, mit dem gemahnte Rechnungen (ab Mahnstufe 1) in die Erwartung eingehen (Default 50) |
| topNoptional | Anzahl Einträge je Liste (Default 15) |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So sieht eine Antwort aus
Stand 07.09.2026, 8 Wochen: offene Forderungen 312.400 € (48 Rechnungen), davon 41.200 € überfällig und 19.400 € gemahnt (zu 50 % gewichtet). Offene Verbindlichkeiten 186.900 € (31 Eingangsrechnungen), 12.300 € überfällig. Woche 2026-W37: Eingänge 61.200 €, Ausgänge 48.900 €, Saldo +12.300 €. Woche 2026-W39: Eingänge 38.100 €, Ausgänge 71.400 €, Saldo minus 33.300 €, kumuliert minus 8.900 €. Skontochancen: Demo Components Ltd., 31.200 € mit 2 % bis 12.09., Ersparnis 624 €.
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